営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、6,970,550千円(前年同期比25.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益377,047千円、仕入債務の増加264,750千円があったものの、長期借入金の返済による支出1,011,456千円、売上債権の増加337,318千円、法人税等の支払額332,132千円があったことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、442,235千円(前年同期比44.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益377,047千円、仕入債務の増加264,750千円、減価償却費153,817千円を計上したものの、売上債権の増加337,318千円、法人税等の支払額332,132千円があったことによるものです。

2015/05/15 10:05