環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -179,027 | -63,072 |
| 減価償却費 | 1,616 | 825 |
| のれん償却額 | 6,603 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,245 | 3 |
| 受取利息 | -22 | -80 |
| 支払利息 | 433 | 331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,565 | -10,562 |
| 増資関連費用 | 17,047 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -35,887 | － |
| 減損損失 | 39,646 | － |
| 関係会社整理損 | － | 20,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,368 | 11,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,951 | 531 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62,102 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,910 | -2,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 627 | -1,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,640 | -100,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,796 | 125,624 |
| その他 | -2,015 | -536 |
| 小計 | -80,317 | -18,021 |
| 利息の受取額 | 22 | 0 |
| 利息の支払額 | -433 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,422 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,150 | -18,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,884 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,279 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -544 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,398 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,477 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -4,686 | － |
| 株式の発行による収入 | 135,953 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,789 | 15,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,369 | -3,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,021 | 100,061 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,329 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,061 | 1,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
