環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8759万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2768万、財務活動によるキャッシュ・フロー -245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 50 | 32 | 41 | 82 | - | 134 | 通期 | -782 | 60 | 1,292 | -722 | 0 | 581 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -805 | -108 | 731 | -914 | -1 | 399 | 通期 | -740 | -109 | 848 | -849 | 0 | 580 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,639 | -4 | -58 | 1,635 | -4 | 2,157 | 通期 | -549 | 80 | -23 | -469 | -12 | 84 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 39 | -21 | 470 | 18 | 0 | 571 | 通期 | 271 | -569 | 470 | -298 | 0 | 255 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -83 | 1 | 4 | -82 | - | 176 | 通期 | -145 | 1 | 10 | -144 | - | 121 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -159 | 178 | 718 | 19 | - | 858 | 通期 | -566 | 187 | 1,156 | -380 | - | 897 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -401 | 0 | 215 | -401 | 0 | 712 | 通期 | -276 | -2 | 316 | -278 | -1 | 935 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -301 | 62 | 199 | -239 | -3 | 895 | 通期 | -66 | 66 | 196 | -1 | -7 | 1,131 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 9 | 1 | -4 | 10 | -1 | 1,139 | 通期 | -93 | -31 | 23 | -124 | -28 | 1,041 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -345 | -410 | 230 | -756 | 5 | 515 | 通期 | 688 | -728 | -2 | -40 | -428 | 1,250 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- -7億2217万
- 2017年12月（連） -17.54%
- -8億4882万
- 2018年12月（連）
- -4億6852万
- 2019年12月（連）
- -2億9819万
- 2020年12月（連）
- -1億4438万
- 2021年12月（連） -163.03%
- -3億7978万
- 2022年12月（連）
- -2億7827万
- 2023年12月（連）
- -52万
- 2024年12月（連） 大幅減
- -1億2410万
- 2025年12月（連）
- -4008万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -20万
- 2017年12月（連）増加+23.79%
- -25万
- 2018年12月（連）増加+999.99%
- -1199万
- 2019年12月（連）減少-98.69%
- -15万
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）増加+790.45%
- -139万
- 2023年12月（連）増加+367.53%
- -653万
- 2024年12月（連）増加+331.92%
- -2823万
- 2025年12月（連）増加+999.99%
- -4億2802万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -131.78%
- 2017年12月（連）
- -56.99%
- 2018年12月（連）
- -29.22%
- 2019年12月（連）
- 40.43%
- 2020年12月（連）
- -40.92%
- 2021年12月（連）
- -214.75%
- 2022年12月（連）
- -36.58%
- 2023年12月（連）
- -0.39%
- 2024年12月（連）
- -0.54%
- 2025年12月（連）
- 50.15%
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