キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9646万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6590万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6642万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -94 | -152 | 293 | -246 | -97 | 194 | 通期 | -231 | -1,141 | 1,557 | -1,372 | -974 | 331 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -392 | -89 | 237 | -481 | -82 | 70 | 通期 | -369 | -96 | 163 | -465 | -91 | 11 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 50 | 32 | 41 | 82 | - | 134 | 通期 | -782 | 60 | 1,292 | -722 | 0 | 581 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -805 | -108 | 731 | -914 | -1 | 399 | 通期 | -740 | -109 | 848 | -849 | 0 | 580 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,639 | -4 | -58 | 1,635 | -4 | 2,157 | 通期 | -549 | 80 | -23 | -469 | -12 | 84 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 39 | -21 | 470 | 18 | 0 | 571 | 通期 | 271 | -569 | 470 | -298 | 0 | 255 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -83 | 1 | 4 | -82 | - | 176 | 通期 | -145 | 1 | 10 | -144 | - | 121 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -159 | 178 | 718 | 19 | - | 858 | 通期 | -566 | 187 | 1,156 | -380 | - | 897 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -401 | 0 | 215 | -401 | 0 | 712 | 通期 | -276 | -2 | 316 | -278 | -1 | 935 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -301 | 62 | 199 | -239 | -3 | 895 | 通期 | -66 | 66 | 196 | -1 | -7 | 1,131 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- -13億7216万
- 2015年12月（連）
- -4億6547万
- 2016年12月（連） -55.15%
- -7億2217万
- 2017年12月（連） -17.54%
- -8億4882万
- 2018年12月（連）
- -4億6852万
- 2019年12月（連）
- -2億9819万
- 2020年12月（連）
- -1億4438万
- 2021年12月（連） -163.03%
- -3億7978万
- 2022年12月（連）
- -2億7827万
- 2023年12月（連）
- -52万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -9億7376万
- 2015年12月（連）減少-90.69%
- -9065万
- 2016年12月（連）減少-99.77%
- -20万
- 2017年12月（連）増加+23.79%
- -25万
- 2018年12月（連）増加+999.99%
- -1199万
- 2019年12月（連）減少-98.69%
- -15万
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）増加+790.45%
- -139万
- 2023年12月（連）増加+367.53%
- -653万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -87.57%
- 2015年12月（連）
- -46.31%
- 2016年12月（連）
- -131.78%
- 2017年12月（連）
- -56.99%
- 2018年12月（連）
- -29.22%
- 2019年12月（連）
- 40.43%
- 2020年12月（連）
- -40.92%
- 2021年12月（連）
- -214.75%
- 2022年12月（連）
- -36.58%
- 2023年12月（連）
- -0.39%