環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -197,715 | 21,547 |
| 減価償却費 | 5,807 | 368 |
| のれん償却額 | 1,008 | － |
| 減損損失 | － | 8,539 |
| 繰延資産償却額 | 13,981 | 1,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 11 |
| 受取利息 | -41 | -2 |
| 支払利息 | 8,830 | 7,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,291 | -6,183 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -193,972 |
| 固定資産除却損 | 1,160 | － |
| 債権売却損 | － | 224,759 |
| 支払手数料 | 5,311 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,718 | -7,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,327 | 30,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,361 | 6,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,267 | -23,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,432 | -15,280 |
| その他 | -663 | 6,336 |
| 小計 | -380,704 | 61,579 |
| 利息の受取額 | 41 | 2 |
| 利息の支払額 | -8,830 | -7,427 |
| 法人税等の支払額 | -2,137 | -4,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,632 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,475 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,502 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,437 | 9,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,576 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,116 | 32,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 92,000 | 41,000 |
| 株式の発行による収入 | 145,288 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,222 | 40,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,526 | 123,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,980 | 134,018 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,363 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
