環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,547 | -64,834 |
| 減価償却費 | 368 | 194 |
| 減損損失 | 8,539 | － |
| 繰延資産償却額 | 1,739 | 1,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 74 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 7,427 | 10,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,183 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -193,972 | － |
| 債権売却損 | 224,759 | － |
| 支払手数料 | － | 39,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,799 | -15,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,714 | -1,376,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,839 | 2,083 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,068 | 734,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,603 | -124,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,280 | 1,376 |
| その他 | 6,336 | － |
| 小計 | 61,579 | -790,902 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -7,427 | -10,955 |
| 法人税等の支払額 | -4,154 | -3,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,000 | -805,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -811 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,287 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,087 | -108,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 41,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 662,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,963 | 731,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,051 | -182,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,018 | 398,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
