環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,834 | 46,715 |
| 減価償却費 | 194 | 209 |
| 繰延資産償却額 | 1,739 | 3,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 3 |
| 受取利息 | -3 | -12 |
| 支払利息 | 10,955 | 1,235 |
| 支払手数料 | 39,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,521 | -4,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,376,852 | 1,412,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,083 | 4,777 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 734,760 | -26,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 235,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124,375 | 1,061 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,376 | -31,079 |
| 小計 | -790,902 | 1,643,142 |
| 利息の受取額 | 3 | 12 |
| 利息の支払額 | -10,955 | -1,255 |
| 法人税等の支払額 | -3,464 | -2,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -805,317 | 1,639,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -3,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -811 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,220 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,286 | -3,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -58,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 662,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,190 | -58,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,413 | 1,577,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,714 | 2,157,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
