環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,401 | -197,715 |
| 減価償却費 | 2,975 | 5,807 |
| のれん償却額 | 1,058 | 1,008 |
| 繰延資産償却額 | － | 13,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息 | -5 | -41 |
| 支払利息 | － | 8,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,408 | 3,291 |
| 固定資産除却損 | － | 1,160 |
| 支払手数料 | 17,702 | 5,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,081 | 3,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -134,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | -3,361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,746 | -78,267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,445 | -9,432 |
| その他 | 1,583 | -663 |
| 小計 | -92,243 | -380,704 |
| 利息の受取額 | 5 | 41 |
| 利息の支払額 | － | -8,830 |
| 法人税等の支払額 | -1,518 | -2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,756 | -391,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,730 | -80,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,877 | -1,502 |
| 繰延資産の取得による支出 | -44,817 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,404 | 7,437 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,727 | -14,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,798 | -89,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 92,000 |
| 株式の発行による収入 | 282,288 | 145,288 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,958 | 237,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,403 | -243,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,710 | 69,980 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
