環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,602 | -92,401 |
| 減価償却費 | 221 | 2,975 |
| のれん償却額 | 672 | 1,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -4 |
| 小計 | -28,767 | -92,243 |
| 受取利息 | -115 | -5 |
| 支払利息 | 812 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,196 | -1,408 |
| 支払手数料 | － | 17,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,321 | 5,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,187 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,562 | 368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,731 | -14,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,258 | -12,445 |
| その他 | -4,194 | 1,583 |
| 利息の受取額 | 115 | 5 |
| 利息の支払額 | -688 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,218 | -1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,560 | -93,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -61,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -34,877 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -44,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,439 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,727 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,492 | -151,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 45,999 | 282,288 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 411 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,411 | 292,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,640 | 47,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,870 | 193,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
