環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -25,629 | -27,602 |
| 減価償却費 | 252 | 221 |
| のれん償却額 | － | 672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| 受取利息 | -5 | -115 |
| 支払利息 | 283 | 812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 548 | 4,196 |
| 受取損害賠償金 | -25,000 | － |
| 債務消滅益 | -10,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,388 | 10,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,711 | 14,562 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,473 | -54,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,941 | 29,258 |
| その他 | -483 | -4,194 |
| 小計 | -67,493 | -28,767 |
| 利息の受取額 | 5 | 115 |
| 利息の支払額 | -283 | -688 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -2,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,642 | -31,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,052 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -20,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 411 |
| 株式の発行による収入 | － | 45,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,000 | 46,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,671 | -5,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,595 | 71,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,923 | 22,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
