環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -126,947 | -25,629 |
| 減価償却費 | 951 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息 | -80 | -5 |
| 支払利息 | 1,033 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,373 | 548 |
| 関係会社整理損 | 37,531 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -25,000 |
| 債務消滅益 | － | -10,661 |
| 固定資産除却損 | 726 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,481 | 6,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,107 | -2,711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,473 | 1,473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,000 | -11,941 |
| その他 | 1,777 | -483 |
| 小計 | -83,479 | -67,493 |
| 利息の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | － | -283 |
| 法人税等の支払額 | － | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,479 | -68,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | -115 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,610 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,404 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,500 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 30,062 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,562 | -7,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,917 | -75,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,189 | 10,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,106 | 71,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
