環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,352 | -1,135,943 |
| 減価償却費 | 543 | 1,348 |
| のれん償却額 | － | 126,344 |
| 繰延資産償却額 | 4,967 | 3,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,831 | 93,085 |
| 減損損失 | － | 632,749 |
| 受取利息 | -23 | |
| 支払利息 | 1,694 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 45,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,542 | -61,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473,822 | 397,972 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,867 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | -1,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,743 | 29,347 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,506 | 150,258 |
| その他 | 520 | -8,143 |
| 小計 | -544,162 | 273,194 |
| 利息の受取額 | 23 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,255 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,579 | -2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,973 | 271,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,995 | -157 |
| 連結の範囲の変更を伴う出資金の取得による支出 | － | -577,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,556 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,556 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,448 | -569,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -158,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 135,000 | 450,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,023 | 469,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,553 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,101 | 171,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,785 | 255,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
