有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年6月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,879,044 | 670,414 |
| 売上原価 | 1,562,458 | 574,646 |
| 売上総利益 | 316,585 | 95,767 |
| 販売費及び一般管理費 | 305,670 | 541,729 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,915 | -445,962 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 0 |
| 雑収入 | 585 | 3,172 |
| 営業外収益計 | 608 | 3,172 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,694 | － |
| 開業費償却 | 3,583 | 3,293 |
| 為替差損 | 0 | 45,128 |
| 支払手数料 | 3,907 | 7,981 |
| 和解金 | 29,081 | － |
| その他 | 2,517 | 6,497 |
| 営業外費用計 | 40,784 | 62,901 |
| 当期経常損失（△） | -29,260 | -505,690 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | － | 3,000 |
| 特別利益計 | － | 3,000 |
| 特別損失 | ||
| 事務所移転費用 | 3,268 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 16,823 | － |
| 減損損失 | － | 632,749 |
| その他 | － | 503 |
| 特別損失計 | 20,091 | 633,253 |
| 税引前当年度純損失（△） | -49,352 | -1,135,943 |
| 法人税 | 2,938 | 29,359 |
| 法人税等合計 | 2,938 | 29,359 |
| 四半期純損失（△） | -52,290 | -1,165,303 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | － | -27,003 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -52,290 | -1,138,299 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 185,580 | 185,580 |
| 営業費用 | 197,730 | 226,594 |
| 全事業営業損失（△） | -12,150 | -41,014 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,733 | 36,699 |
| その他 | 0 | 1,120 |
| 営業外収益計 | 24,733 | 37,819 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,356 | － |
| 支払手数料 | 3,907 | 7,981 |
| その他 | 0 | － |
| 営業外費用計 | 5,263 | 7,981 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,319 | -11,176 |
| 特別損失 | ||
| 事務所移転費用 | 3,240 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,190 | 95,365 |
| 減損損失 | － | 8,032 |
| 関係会社株式評価損 | － | 129,999 |
| 投資損失引当金繰入額 | － | 978,862 |
| 特別損失計 | 17,430 | 1,212,260 |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,111 | -1,223,437 |
| 法人税 | 4,858 | -15,254 |
| 法人税等合計 | 4,858 | -15,254 |
| 四半期純損失（△） | -14,970 | -1,208,182 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 75,300 | 83,100 |
| 給料及び手当 | 42,016 | 41,269 |
| 減価償却費 | 348 | 1,304 |
| 支払報酬 | 34,816 | 38,193 |
| 支払手数料 | 17,242 | 14,795 |
| 販売手数料 | 52,657 | － |
| のれん償却額 | － | 126,344 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 93,052 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 30,732 | 20,508 |
| 役員報酬 | 64,500 | 72,300 |
| 減価償却費 | 250 | 1,149 |
| 支払報酬 | 32,444 | 36,345 |
| 支払手数料 | 15,596 | 13,693 |
| 業務委託費 | 5,353 | 29,947 |