環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,736 | -49,352 |
| 減価償却費 | 389 | 543 |
| 繰延資産償却額 | 3,478 | 4,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 16,831 |
| 受取利息 | -1,077 | -23 |
| 支払利息 | 21,386 | 1,694 |
| 支払手数料 | 41,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,718 | -11,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,570,766 | -473,822 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 905,470 | -50,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,642 | -348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -122,352 | 65,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,857 | -48,506 |
| その他 | － | 520 |
| 小計 | -714,520 | -544,162 |
| 利息の受取額 | 1,077 | 23 |
| 利息の支払額 | -21,825 | -1,255 |
| 法人税等の支払額 | -4,233 | -3,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -739,501 | -548,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -11,995 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,909 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,156 | -7,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,320 | 80,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 158,000 | -158,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,020,600 | 135,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,580 | -23,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241 | -496,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,887 | 83,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
