環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -566,538 | 17,736 |
| 減価償却費 | 558 | 389 |
| 減損損失 | 532,012 | － |
| 繰延資産償却額 | 3,478 | 3,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 48 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -13,650 | － |
| 受取利息 | -25 | -1,077 |
| 支払利息 | 18,403 | 21,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,809 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -207,541 | － |
| 債権売却損 | 224,759 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 支払手数料 | 89,161 | 41,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,147 | -2,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,702 | -1,570,766 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -963,874 | 905,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,551 | 2,642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,192 | -122,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,400 | -9,857 |
| その他 | 6,961 | － |
| 小計 | -849,187 | -714,520 |
| 利息の受取額 | 25 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -18,403 | -21,825 |
| 供託金の返還額 | 90,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,154 | -4,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -781,719 | -739,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -255 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -1,909 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32,568 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,287 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,019 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | -7,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,540 | -109,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -55,300 | 158,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -331,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,138 | 1,020,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 63,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -19 |
| 新株予約権の取得による支出 | -39,650 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,340 | 847,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,161 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,128 | 579,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
