環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -809,211 | -566,538 |
| 減価償却費 | 9,927 | 558 |
| のれん償却額 | 2,016 | － |
| 減損損失 | 317,994 | 532,012 |
| 繰延資産償却額 | 123,788 | 3,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 184,275 | -13,650 |
| 受取利息 | -55 | -25 |
| 支払利息 | 16,481 | 18,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,857 | -6,809 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -207,541 |
| 債権売却損 | － | 224,759 |
| 固定資産除却損 | 1,160 | 6 |
| 支払手数料 | 5,311 | 89,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | -7,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,814 | 8,702 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,040 | -963,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,727 | 7,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,421 | 43,192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,984 | -18,400 |
| その他 | -21 | 6,961 |
| 小計 | -260,392 | -849,187 |
| 利息の受取額 | 55 | 25 |
| 利息の支払額 | -16,481 | -18,403 |
| 供託金の支払額 | -90,000 | － |
| 供託金の返還額 | － | 90,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,221 | -4,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,039 | -781,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,435 | -206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,221 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,587 | 24,019 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,369 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,439 | 59,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 386,300 | -55,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,550 | － |
| 株式の発行による収入 | 145,288 | 1,324,138 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 63,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -47 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -39,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,939 | 1,292,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,539 | 570,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,966 | 581,128 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,363 | － |
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