環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -277,359 | -809,211 |
| 減価償却費 | 15,644 | 9,927 |
| のれん償却額 | 2,066 | 2,016 |
| 減損損失 | － | 317,994 |
| 繰延資産償却額 | 2,672 | 123,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息 | -24 | -55 |
| 支払利息 | 3,874 | 16,481 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 184,275 |
| 持分法投資損益（△は益） | 5,293 | 7,857 |
| 固定資産除却損 | 81 | 1,160 |
| 支払手数料 | 65,244 | 5,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,349 | -1,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,725 | -164,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,868 | -6,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,744 | -54,618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,692 | 107,984 |
| その他 | -5,293 | -21 |
| 小計 | -226,056 | -260,392 |
| 利息の受取額 | 24 | 55 |
| 利息の支払額 | -3,874 | -16,481 |
| 供託金の支払額 | － | -90,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,523 | -2,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,429 | -369,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -915,750 | -88,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,013 | -2,221 |
| 繰延資産の取得による支出 | -140,084 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,404 | 7,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,237 | -13,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,731 | -96,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 386,300 |
| 長期借入れによる収入 | 368,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -368,550 |
| 株式の発行による収入 | 1,136,118 | 145,288 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 41,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -423 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,724 | 162,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,564 | -302,539 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,870 | 10,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
