環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,135,943 | -3,237,352 |
| 減価償却費 | 1,348 | 52 |
| のれん償却額 | 126,344 | － |
| 繰延資産償却額 | 3,609 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93,085 | -29,993 |
| 減損損失 | 632,749 | － |
| 受取利息 | ||
| 為替差損益（△は益） | 45,312 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 2,993,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,650 | 21,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 397,972 | 83,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,094 | -476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,347 | -2,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150,258 | 13,560 |
| その他 | -8,143 | 43,159 |
| 小計 | 273,194 | -115,809 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -29,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,018 | -144,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う出資金の取得による支出 | -577,615 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,556 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,216 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 450,000 | 4,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,000 | 5,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,983 | 9,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,476 | -134,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,261 | 120,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
