環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,237,352 | 261,283 |
| 減価償却費 | 52 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,993 | -49,702 |
| 受取利息 | ||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -322,681 |
| たな卸資産評価損 | 2,993,124 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | -45,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,145 | 53,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,817 | -307,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476 | -382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,846 | -80,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,560 | -109,162 |
| その他 | 43,159 | -207 |
| 小計 | -115,809 | -600,215 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -29,180 | 33,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,988 | -566,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,098 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 210,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 186,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,200 | 1,156,324 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,633 | 1,156,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,451 | 776,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,809 | 897,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
