環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 261,283 | -169,450 |
| 減価償却費 | 20 | 2,733 |
| のれん償却額 | － | 16,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,702 | 757 |
| 減損損失 | － | 49,825 |
| 受取利息 | -24 | |
| 支払利息 | － | 149 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -322,681 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -45,604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,990 | -25,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -307,253 | 162,491 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -453,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | 6,361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,515 | 53,844 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109,162 | 81,242 |
| その他 | -207 | － |
| 小計 | -600,215 | -273,841 |
| 利息の受取額 | 0 | 24 |
| 利息の支払額 | － | -149 |
| 法人税等の支払額 | 33,875 | -1,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -566,339 | -275,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,098 | -5,830 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 210,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,347 | 5,413 |
| その他 | － | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,553 | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,156,324 | 324,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,316 | 315,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776,530 | 37,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,340 | 934,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
