環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,046 | -82,270 |
| 減価償却費 | 2,021 | 1,541 |
| のれん償却額 | -58,546 | 12,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,869 | 8,506 |
| 受取利息 | -19 | -6 |
| 支払利息 | 93 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,609 | 180,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,198 | 302,708 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -140,359 | -5,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,548 | -9,572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -430,202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,136 | 71,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,126 | -24,133 |
| 小計 | -298,864 | 26,025 |
| 利息の受取額 | 19 | 6 |
| 利息の支払額 | -93 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -2,024 | -16,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,962 | 9,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,459 | -990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67,427 | － |
| その他 | -1,964 | 1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,003 | 774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,952 | -2,952 |
| 株式の発行による収入 | 1,300,590 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,800 | － |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | － | -873 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,428 | -3,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,530 | 8,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,046 | 1,138,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
