環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,967 | 141,046 |
| 減価償却費 | 1,119 | 2,021 |
| のれん償却額 | 5,494 | -58,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 18,869 |
| 受取利息 | -16 | -19 |
| 支払利息 | 87 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,368 | -140,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,432 | 68,198 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -440,000 | -140,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,846 | -145,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,822 | -77,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,513 | 33,126 |
| 小計 | -399,951 | -298,864 |
| 利息の受取額 | 16 | 19 |
| 利息の支払額 | -87 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -2,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,964 | -300,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -3,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 67,427 |
| その他 | － | -1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | 62,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,415 | -1,102,952 |
| 株式の発行による収入 | 220,800 | 1,300,590 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,383 | 199,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,829 | -39,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,576 | 895,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
