環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82,270 | -29,967 |
| 減価償却費 | 1,541 | 8,277 |
| のれん償却額 | 12,776 | 8,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,506 | -42 |
| 受取利息 | -6 | -8,896 |
| 支払利息 | 119 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,622 | 16,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 302,708 | 2,063 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,776 | 11,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,572 | -38,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -430,202 | -15,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,712 | -290,621 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,133 | -16,784 |
| 小計 | 26,025 | -354,519 |
| 利息の受取額 | 6 | 8,896 |
| 利息の支払額 | -119 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -16,519 | 617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,392 | -345,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | 4,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 989 |
| 貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -120,000 |
| その他 | 1,765 | 3,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 774 | -410,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,952 | -42,277 |
| 株式の発行による収入 | － | 280,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,200 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -873 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,837 | 229,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,797 | -613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,127 | -526,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,772 | 514,945 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
