環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,967 | 59,250 |
| 減価償却費 | 8,277 | 123,130 |
| のれん償却額 | 8,372 | 8,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 13,101 |
| 受取利息 | -8,896 | -1,624 |
| 支払利息 | 135 | 24,461 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -35,132 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,381 | 368,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,063 | 404,209 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,167 | 4,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,780 | -34,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -434,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,823 | 89,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -290,621 | 15,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,784 | -66,231 |
| 小計 | -354,519 | 537,319 |
| 利息の受取額 | 8,896 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -319 | -23,530 |
| 法人税等の支払額 | 617 | -59,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,324 | 455,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 4,835 | -30,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 989 | 1,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,396 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -2,767,700 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -120,000 | － |
| その他 | 3,936 | -864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,238 | -2,773,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,277 | -91,000 |
| 株式の発行による収入 | 280,000 | 1,734,310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 285,295 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,200 | 35,360 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,909 | 2,463,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -613 | 963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,266 | 147,417 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 514,945 | 1,396,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
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