環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -169,450 | 169,293 |
| 減価償却費 | 2,733 | 4,181 |
| のれん償却額 | 16,655 | 21,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 757 | 10,909 |
| 減損損失 | 49,825 | － |
| 受取利息 | -24 | -43 |
| 支払利息 | 149 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,003 | -243,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162,491 | 305,162 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -453,427 | 102,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,361 | -152,792 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -143,527 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,844 | -49,780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,242 | -68,425 |
| 小計 | -273,841 | -44,278 |
| 利息の受取額 | 24 | 43 |
| 利息の支払額 | -149 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -1,857 | -21,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,824 | -66,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -6,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,830 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 68,528 |
| 差入保証金の差入による支出 | 5,413 | － |
| その他 | -631 | 3,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | 65,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 324,192 | 1,300,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,676 | -1,105,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -20 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,508 | 196,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,236 | 196,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,576 | 1,130,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
