環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 169,293 | -150,681 |
| 減価償却費 | 4,181 | 6,154 |
| のれん償却額 | 21,293 | 29,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,909 | 4,845 |
| 減損損失 | － | 80,916 |
| 受取利息 | -43 | -72 |
| 支払利息 | 233 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,239 | 405,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 305,162 | 535,298 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 102,455 | 57,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,792 | 19,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -143,527 | -1,105,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,780 | 68,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,425 | -25,150 |
| 小計 | -44,278 | -72,517 |
| 利息の受取額 | 43 | 72 |
| 利息の支払額 | -233 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -21,953 | -20,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,422 | -93,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,536 | -28,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68,528 | － |
| その他 | 3,909 | -2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,900 | -31,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105,904 | -5,904 |
| 株式の発行による収入 | 1,300,590 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,800 | 29,983 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | － | -873 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,465 | 23,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,069 | -100,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,645 | 1,041,117 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
