環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2025年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150,681 | 37,136 |
| 減価償却費 | 6,154 | 146,640 |
| のれん償却額 | 29,738 | 16,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,845 | 1,283 |
| 減損損失 | 80,916 | － |
| 受取利息 | -72 | -11,292 |
| 支払利息 | 369 | 38,498 |
| 匿名組合投資利益 | － | -15,317 |
| 過年度消費税等 | － | 72,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,498 | -1,279,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 535,298 | -376,447 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,347 | 22,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,872 | 211,854 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,105,175 | 1,594,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,520 | -26,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,150 | 294,637 |
| 小計 | -72,517 | 727,672 |
| 利息の受取額 | 72 | 11,292 |
| 利息の支払額 | -253 | -51,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,363 | 631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,062 | 687,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,230 | -383,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -44,764 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -306,049 |
| その他 | -2,807 | -2,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,038 | -727,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,904 | -227,229 |
| 株式の発行による収入 | － | 415,441 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,983 | 12,200 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -873 | -2,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,186 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,635 | -41,569 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,041,117 | 1,249,573 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,107 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 250,025 |
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