環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,250 | -94,079 |
| 減価償却費 | 743 | 26 |
| 繰延資産償却額 | 1,791 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,204 | 14 |
| 受取利息 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,611 | -16,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,495 | 112,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,598 | 9,510 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,592 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,924 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,238 | -14,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,100 | -49,727 |
| その他 | -1,022 | -481 |
| 小計 | 40,814 | -53,834 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -29,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,637 | -83,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う出資金の取得による支出 | -27,615 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,756 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,016 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 450,000 | 4,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,992 | 4,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,613 | -78,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,261 | 176,496 |
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