環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -371,352 | -151,582 |
| 減価償却費 | 5,464 | 1,116 |
| のれん償却額 | 15,580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,179 | 2 |
| 受取利息 | -252 | -80 |
| 支払利息 | 1,056 | 1,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,473 | -12,740 |
| 増資関連費用 | 17,047 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -32,218 | － |
| 減損損失 | 40,133 | － |
| 関係会社整理損 | － | 38,959 |
| 固定資産除却損 | － | 726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,827 | 12,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,392 | 1,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,276 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,734 | -7,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,310 | 358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,172 | -159,083 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,989 | 174,305 |
| その他 | 7,307 | -2,203 |
| 小計 | -223,282 | -103,398 |
| 利息の受取額 | 148 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,056 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,809 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,999 | -103,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,706 | -2,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,279 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,853 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,390 | 6,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,126 | -1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,809 | 2,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 126,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,938 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,482 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,338 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -4,686 | － |
| 株式の発行による収入 | 135,953 | 30,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,148 | 156,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,397 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,057 | 55,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,021 | 24,634 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,329 | -135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,634 | 59,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
