営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ117,795千円増加し、146,306千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は158,584千円の支出(前連結会計年度は121,585千円の支出)となりました。これは、臨時株主総会等増資に関連する費用計上により、税金等調整前当期純損失90,345千円を計上したこと、及び未払金及び未払法人税等のその他の流動負債が89,992千円減少したことによるものであります。

2014/03/28 11:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ117,795千円増加し、146,306千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は158,584千円の支出(前連結会計年度は121,585千円の支出)となりました。これは、臨時株主総会等増資に関連する費用計上により、税金等調整前当期純損失90,345千円を計上したこと、及び未払金及び未払法人税等のその他の流動負債が89,992千円減少したことによるものであります。

2014/03/28 11:00