環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,872 | -90,345 |
| 減価償却費 | 517 | 802 |
| のれん償却額 | － | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 受取利息 | -106 | -284 |
| 支払利息 | 342 | 896 |
| 持分法投資損益（△は益） | 3,088 | 6,572 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9,510 |
| 受取損害賠償金 | -25,000 | － |
| 債務消滅益 | -10,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,369 | 10,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,700 | 3,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,011 | -2,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,781 | 2,408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,131 | -89,992 |
| その他 | -2,929 | -6,569 |
| 小計 | -120,315 | -154,695 |
| 利息の受取額 | 106 | 284 |
| 利息の支払額 | -326 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -3,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,585 | -158,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,831 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | -33,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,500 | 5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 289,012 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | 309,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,084 | 117,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,510 | 146,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
