有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	824
預金
当座預金	14,117
普通預金	1,042,468
定期預金	10,000
小計	1,066,586
合計	1,067,410

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アムンディ・ジャパン株式会社	22,184
野村アセットマネジメント株式会社	20,467
三井住友信託銀行株式会社	17,485
DIAMアセットマネジメント株式会社	17,221
大和住銀投信投資顧問株式会社	12,375
その他	138,472
合計	228,206

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
153,652	1,945,178	1,870,624	228,206	89.1	35.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

③ 仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発	13,758
合計	13,758

④ 関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社東京ロジプロ	151,250
株式会社インフォーテック	144,417
アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社	80,000
株式会社アイコス	25,000
IFIS OFFSHORE MANILA INC.	2,360
その他	0
合計	403,027

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
末広印刷株式会社	43,513
東京リスマチック株式会社	19,722
株式会社エクシード	15,217
株式会社東京ロジプロ	11,294
八光社梱包運輸株式会社	9,473
その他	41,927
合計	141,149