営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、4百万円の減少となりました。これは、仕入債務の増加額が110百万円、税金等調整前当期純利益が94百万円、減価償却費が85百万円発生した一方、売上債権の増加額が114百万円、たな卸資産の増加額が147百万円、役員退職慰労引当金の減少額が33百万円発生したこと等によるものです。

2014/06/20 12:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 流動性及び資金の源泉
当連結会計年度における資金の主な増減要因については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しておりますが、本社設備、サーバー等の固定資産等の購入のために必要となる資金は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローを源泉としております。
(2)当連結会計年度の経営成績の分析

2014/06/20 12:25