オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 179,757 | 94,507 |
| 減価償却費 | 89,371 | 85,646 |
| 減損損失 | － | 7,236 |
| のれん償却額 | 29,830 | 47,307 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 5,770 | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | -16,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,155 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,748 | -33,795 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 233 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,742 | -8,809 |
| 支払利息 | 1,581 | 1,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,142 | － |
| 為替差損益（△は益） | 763 | 3,905 |
| 固定資産除却損 | 20,143 | 19,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 488 | 519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,813 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -35,089 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 2,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,915 | -114,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,227 | -147,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,712 | 110,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,408 | -16,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,086 | -15,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,582 | 9,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,904 | -18,014 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,121 | -3,053 |
| 小計 | 252,846 | 17,578 |
| 利息の受取額 | 1,923 | 9,447 |
| 利息の支払額 | -1,581 | -1,981 |
| 法人税等の支払額 | -11,193 | -29,849 |
| 法人税等の還付額 | 556 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,550 | -4,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -585,132 | -294,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 392,467 | 289,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -18,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,689 | -34,484 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,820 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 子会社の清算による収入 | 9,530 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -173,280 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,894 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,200 | 300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| その他 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,786 | 59,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,945 | -52,101 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -52 | -26,608 |
| その他 | -1,371 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,368 | -88,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,604 | -34,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,085 | 2,263,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
