オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,507 | 112,261 |
| 減価償却費 | 85,646 | 92,586 |
| 減損損失 | 7,236 | 18,576 |
| のれん償却額 | 47,307 | 47,707 |
| 負ののれん発生益 | － | -370 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 960 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,252 | -1,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,795 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,401 | 3,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,809 | -8,364 |
| 支払利息 | 1,981 | 899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 35,446 |
| 為替差損益（△は益） | 3,905 | 3,921 |
| 固定資産除却損 | 19,073 | 9,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 519 | 23,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,813 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,137 | -199,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,374 | 20,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,971 | 84,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,757 | 52,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,749 | 7,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,186 | 22,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,014 | 4,892 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,053 | -10,702 |
| 小計 | 17,578 | 317,617 |
| 利息の受取額 | 9,447 | 11,706 |
| 利息の支払額 | -1,981 | -899 |
| 法人税等の支払額 | -29,849 | -4,826 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,806 | 333,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -294,400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 289,701 | 195,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,250 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,593 | -8,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,484 | -189,716 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -61,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -102,361 |
| 貸付けによる支出 | － | -75,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 8,129 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -97,414 |
| その他 | -500 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,272 | -376,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,101 | -71,354 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,744 | 23,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -26,608 | -14,023 |
| その他 | -1,527 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,525 | -62,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,059 | -105,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,263,025 | 2,157,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
