受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の部
当連結会計年度末における流動資産は3,453百万円となり、前連結会計年度末に比べ160百万増加いたしました。これは主に現金及び預金が34百万円、有価証券が95百万円減少した一方、商品及び製品が152百万円、受取手形及び売掛金が129百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における固定資産は618百万円となり、前連結会計年度末に比べ108百万円減少いたしました。これは主にのれんが47百万円、ソフトウエアが29百万円減少したことによるものであります。

2014/06/20 12:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先別の期日管理及び残高管理を行うことによりリスク軽減を図っております。
有価証券は、MMF、CRF及び満期保有目的の債券等であり、取引先企業の信用リスク、市場価格や為替、金利等の変動リスクに晒されております。

2014/06/20 12:25