営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、333百万円の増加となりました。これは、税金等調整前当期純利益が112百万円、減価償却費が92百万円、仕入債務の増加額が84百万円、未払消費税等の増加額が52百万円、のれんの償却費が47百万円、持分法による投資損失が35百万円、投資有価証券評価損が23百万円、未払費用の増加額が22百万円、たな卸資産の減少額が20百万円、減損損失が18百万円発生した一方、売上債権の増加額が199百万円発生したこと等によるものです。

2015/06/26 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 流動性及び資金の源泉
当連結会計年度における資金の主な増減要因については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しておりますが、本社設備、サーバー等の固定資産等の購入のために必要となる資金は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローを源泉としております。
(2)当連結会計年度の経営成績の分析

2015/06/26 15:06