営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、366百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の還付額が140百万円、減損損失が131百万円、売上債権の減少額が90百万円、減価償却費が65百万円、のれんの償却費が46百万円、仕入債務の増加額が45百万円発生した一方、未払費用の減少額が36百万円、法人税等の支払額が24百万円、その他流動資産の増加額が20百万円発生したこと等によるものです。

2016/11/10 11:33