営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、85百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が58百万円、減価償却費が77百万円、売上債権の減少額が318百万円発生した一方、関係会社株式売却益が37百万円、たな卸資産の増加額が149百万円、仕入債務の減少額が60百万円、未払費用の減少額が81百万円、未払消費税等の減少額が42百万円、法人税等の支払額が171百万円発生したこと等によるものです。

2018/11/09 14:40