四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 247,768 | 205,379 |
| 減価償却費 | 2,615 | 4,907 |
| のれん償却額 | 3,110 | - |
| ソフトウエア償却費 | 2,795 | 2,350 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △234 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,948 | 15,886 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,790 | 18,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,574 | △155 |
| 支払利息 | 1,321 | 932 |
| 固定資産除却損 | 2,880 | 529 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △770 | 1,212 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,022 | 1,037 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,748 | △133,390 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △278 | △616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,818 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,806 | 2,592 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,351 | 43,389 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,584 | △56,910 |
| その他 | △17,142 | 105,616 |
| 小計 | 196,262 | 211,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,656 | 156 |
| 利息の支払額 | △1,233 | △948 |
| 法人税等の支払額 | △18,147 | △118,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,538 | 92,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,491 | △18,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,433 | △680 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,272 | △1,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,949 | 75,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60 | △8,024 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 241 | 1,783 |
| 合併による支出 | △14,982 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,951 | 49,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △113,920 | △142,959 |
| 新株予約権の発行による収入 | 807 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,887 | 27,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,376 | 168,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,237 | 1,515,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,764,614 | ※1 1,683,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
