ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 83,647 |
| 減価償却費 | 7,772 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,432 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -566 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,475 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,076 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,700 |
| 小計 | -76,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -296,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,150 |
| 配当金の支払額 | -19,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,764 |
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