四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,172 | 845 |
| 減価償却費 | 18 | 30 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 株式報酬費用 | - | 14 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △197 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △98 | △62 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111 | 282 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8 | △1 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13 | △7 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18 | 82 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △108 | △77 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2 | △1 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △80 | △46 |
| 小計 | 825 | 1,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △330 | △391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △599 | △0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | 7 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | △199 | △246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △778 | △238 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120 | 395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,473 | 5,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,353 | ※ 5,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
