PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月10日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,707 | -3,239 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,014 |
| のれん償却額 | 217 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | -36 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 187 | 242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -58 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 563 | 516 |
| 支払手数料 | 1,442 | 136 |
| 債務免除益 | -14 | -4 |
| 収用補償金 | -46 | -43 |
| 投資有価証券清算益 | -52 | － |
| ヘッジ会計終了損 | 362 | － |
| 災害損失 | － | 371 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | 613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | -28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,978 | 2,124 |
| その他 | 304 | -777 |
| 小計 | 4,114 | 1,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -504 | -535 |
| 収用補償金の受取額 | 46 | 43 |
| 災害損失の支払額 | － | -335 |
| 法人税等の支払額 | -2,957 | -908 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 496 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | 81 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 80,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,074 | -3,539 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -1,475 | -128 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 10,481 | － |
| 更生債権等の弁済による支出 | -2,764 | － |
| 配当金の支払額 | -1,220 | -1,242 |
| その他 | -159 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,287 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,725 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,081 | 17,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,806 | 9,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
