キャッシュ・フローの状況
2016年6月29日 14:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 140億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -95億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 11,578 | -12,523 | -149 | -945 | -6,606 | 9,180 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 15,828 | -3,754 | -10,172 | 12,074 | -3,161 | 11,081 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 702 | -265 | 6,287 | 437 | -845 | 17,806 | 2Q | 5,766 | -1,764 | -5,084 | 4,002 | -2,567 | 9,999 | 3Q | 7,543 | -3,077 | -632 | 4,466 | -3,883 | 14,915 | 通期 | 13,229 | -4,035 | -9,460 | 9,194 | -5,041 | 10,814 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 160 | -681 | -1,253 | -521 | -570 | 9,040 | 2Q | 2,687 | -2,131 | -5,099 | 556 | -2,240 | 6,271 | 3Q | 4,317 | -3,251 | -1,806 | 1,066 | -3,331 | 10,074 | 通期 | 9,587 | -6,056 | -2,680 | 3,531 | -4,643 | 11,665 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 6,172 | -1,873 | 1,266 | 4,299 | -1,897 | 17,230 | 通期 | 13,348 | -7,106 | -439 | 6,242 | -4,344 | 17,467 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 7,515 | -2,163 | -4,992 | 5,352 | -1,805 | 17,827 | 通期 | 15,072 | -11,063 | -3,650 | 4,009 | -4,226 | 17,826 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,174 | -6,237 | -617 | -63 | -3,161 | 17,146 | 4Q | 14,601 | -8,353 | -4,724 | 6,248 | -5,643 | 19,349 | 通期 | 12,844 | -11,245 | -4,420 | 1,599 | -7,076 | 15,004 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,181 | -5,578 | 3,643 | 1,603 | -3,568 | 20,250 | 通期 | 14,071 | -9,595 | -5,232 | 4,476 | -6,728 | 14,248 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -9億4500万
- 2009年12月（連） プラ転
- 120億7400万
- 2010年12月（連） -23.85%
- 91億9400万
- 2011年12月（連） -61.59%
- 35億3100万
- 2012年12月（連） +76.78%
- 62億4200万
- 2013年12月（連） -35.77%
- 40億900万
- 2015年3月（連） -60.11%
- 15億9900万
- 2016年3月（連） +179.92%
- 44億7600万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -66億600万
- 2009年12月（連）減少-52.15%
- -31億6100万
- 2010年12月（連）増加+59.47%
- -50億4100万
- 2011年12月（連）減少-7.9%
- -46億4300万
- 2012年12月（連）減少-6.44%
- -43億4400万
- 2013年12月（連）減少-2.72%
- -42億2600万
- 2015年3月（連）増加+67.44%
- -70億7600万
- 2016年3月（連）減少-4.92%
- -67億2800万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 14.62%
- 2009年12月（連）
- 19.22%
- 2010年12月（連）
- 16.64%
- 2011年12月（連）
- 13.55%
- 2012年12月（連）
- 17.63%
- 2013年12月（連）
- 19.68%
- 2015年3月（連）
- 14.14%
- 2016年3月（連）
- 17.76%