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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年6月30日	自 2012年1月1日至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,154	2,155
減価償却費	2,065	2,290
のれん償却額	429	428
貸倒引当金の増減額（△は減少）	85	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	-118	-55
ポイント引当金の増減額（△は減少）	8	129
株主優待引当金の増減額（△は減少）	148	-163
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-52	-100
災害損失引当金の増減額（△は減少）	457	-131
受取利息及び受取配当金	-5	-2
支払利息	1,040	1,019
支払手数料	151	215
債務免除益	-14	－
収用補償金	-55	-145
営業補償金	-136	-113
固定資産除却損	182	－
災害損失	1,054	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	115	－
売上債権の増減額（△は増加）	-80	-367
たな卸資産の増減額（△は増加）	-60	-139
仕入債務の増減額（△は減少）	-25	49
前受金の増減額（△は減少）	1,180	1,310
その他	-658	890
小計	4,559	7,339
利息及び配当金の受取額	5	2
利息の支払額	-1,045	-1,033
その他の収入	55	－
災害損失の支払額	-818	-28
法人税等の支払額	-909	-1,095
法人税等の還付額	841	988
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,687	6,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,216	-1,845
無形固定資産の取得による支出	-24	-52
その他	109	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,131	-1,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-500	-1,000
長期借入れによる収入	4,300	11,300
長期借入金の返済による支出	-6,955	-9,779
借入れに伴う手数料支払による支出	-163	-227
社債の償還による支出	－	-9,950
配当金の支払額	-1,471	-589
少数株主からの払込みによる収入	－	11,958
その他	-309	-444
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,099	1,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,543	5,565
現金及び現金同等物の期首残高	10,814	6,271
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,271	17,230

PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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