PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,155 | 4,186 |
| 減価償却費 | 2,290 | 2,478 |
| 減損損失 | － | 247 |
| のれん償却額 | 428 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 129 | -165 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -163 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 1,019 | 853 |
| 支払手数料 | 215 | 546 |
| 受取補償金 | － | -161 |
| 収用補償金 | -145 | -1,327 |
| 営業補償金 | -113 | － |
| 固定資産除却損 | － | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | -374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,310 | 1,290 |
| その他 | 888 | 115 |
| 小計 | 7,337 | 8,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -884 |
| 受取補償金の受取額 | － | 161 |
| 収用補償金の受取額 | 2 | 398 |
| 災害損失の支払額 | -28 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,095 | -1,154 |
| 法人税等の還付額 | 988 | 601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,172 | 7,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 | -1,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -313 |
| その他 | 24 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,873 | -2,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,300 | 24,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,779 | -26,709 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -227 | -482 |
| 社債の償還による支出 | -9,950 | － |
| 配当金の支払額 | -589 | -1,178 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,958 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -215 |
| その他 | -444 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | -4,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,565 | 360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,665 | 17,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,230 | 17,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
