PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,186 | 2,230 |
| 減価償却額 | 2,478 | 2,799 |
| 減損損失 | 247 | － |
| のれん償却額 | 428 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額 | 9 | -47 |
| 賞与引当金の増減額 | -36 | -173 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 49 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額 | 97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -170 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -38 |
| 受取利息及び配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 853 | 582 |
| 支払手数料 | 546 | 768 |
| 関係会社株式売却益 | － | -30 |
| 受取補償金 | -161 | -82 |
| 収用補償金 | -1,327 | － |
| 固定資産除却損 | 256 | － |
| ヘッジ会計終了損 | － | 185 |
| 特別退職金 | － | 205 |
| 売上債権の増減額 | -374 | -349 |
| たな卸資産の増減額 | -61 | -83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,290 | 1,503 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -337 | -276 |
| その他 | 441 | -156 |
| 小計 | 8,384 | 7,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -884 | -645 |
| 補償金の受取額 | 161 | 82 |
| 収用補償金の受取額 | 398 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,154 | -1,642 |
| 法人税等の還付額 | 601 | 1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,515 | 6,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -2,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,152 |
| 貸付による支出 | － | -1,948 |
| その他 | -356 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,163 | -6,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,990 |
| 長期借入れによる収入 | 24,170 | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,709 | -43,574 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -482 | -754 |
| リース債務の返済による支出 | -598 | -698 |
| 配当金の支払額 | -1,178 | -1,180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -420 |
| その他 | 22 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,992 | -617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | -680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,827 | 17,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
