PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,230 | 7,457 |
| 減価償却費 | 2,799 | 2,879 |
| のれん償却額 | 435 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -234 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 58 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 582 | 437 |
| 支払手数料 | 768 | 97 |
| 関係会社株式売却益 | -30 | － |
| 受取補償金 | -82 | － |
| 関係会社株式売却損 | － | 282 |
| ヘッジ会計終了損 | 185 | － |
| 特別退職金 | 205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | -414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | 4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,503 | -2,179 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -276 | -436 |
| その他 | -156 | -318 |
| 小計 | 7,351 | 8,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -645 | -442 |
| 補償金の受取額 | 82 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,642 | -1,228 |
| 法人税等の還付額 | 1,023 | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,174 | 7,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -3,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,152 | -1,540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30 | 280 |
| 貸付けによる支出 | -1,948 | -843 |
| その他 | -4 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,237 | -5,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,990 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,574 | -4,034 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -754 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -698 | -555 |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -1,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -523 |
| その他 | 1 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617 | 3,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680 | 5,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,146 | 20,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
