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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年6月30日	自 2011年1月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,243	-1,154
減価償却費	2,090	2,065
のれん償却額	434	429
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	85
賞与引当金の増減額（△は減少）	-69	-118
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-3	8
株主優待引当金の増減額（△は減少）	120	148
退職給付引当金の増減額（△は減少）	18	4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	-52
事務所移転損失引当金の増減額（△は減少）	-106	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	457
受取利息及び受取配当金	-5	-5
支払利息	1,126	1,040
支払手数料	1,488	151
債務免除益	-18	-14
投資有価証券清算益	-86	－
固定資産除却損	121	182
ヘッジ会計終了損	362	－
災害損失	－	1,054
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	115
売上債権の増減額（△は増加）	-98	-80
たな卸資産の増減額（△は増加）	-159	-60
仕入債務の増減額（△は減少）	-85	-25
前受金の増減額（△は減少）	1,949	1,180
その他	-136	-850
小計	8,244	4,559
利息及び配当金の受取額	4	5
利息の支払額	-949	-1,045
その他の収入	99	55
災害損失の支払額	－	-818
法人税等の支払額	-2,960	-909
法人税等の還付額	1,328	841
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,766	2,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,539	-2,216
無形固定資産の取得による支出	-28	-24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	496	－
貸付金の回収による収入	4	－
その他	302	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,764	-2,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-500
長期借入れによる収入	81,000	4,300
長期借入金の返済による支出	-81,150	-6,955
借入れに伴う手数料支払による支出	-1,461	-163
預け金の増減額（△は増加）	10,481	－
更生債権等の弁済による支出	-2,764	－
社債の償還による支出	-9,455	－
配当金の支払額	-1,471	-1,471
その他	-263	-309
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,084	-5,099
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,082	-4,543
現金及び現金同等物の期首残高	11,081	9,999
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,999	6,271

PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート