PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月24日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,632 | 3,807 |
| 減価償却費 | 4,198 | 4,260 |
| 減損損失 | 71 | 3,334 |
| のれん償却額 | 977 | 869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 123 | 206 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 35 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 30 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 147 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -9 |
| 支払利息 | 2,537 | 2,244 |
| 支払手数料 | － | 1,565 |
| 債務免除益 | -49 | -34 |
| 社債償還益 | -1,276 | － |
| 投資有価証券清算益 | -337 | -85 |
| 株式報酬費用 | 66 | 51 |
| 固定資産除却損 | 153 | 626 |
| ヘッジ会計終了損 | － | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289 | 788 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -652 | -143 |
| その他 | 511 | -173 |
| 小計 | 17,953 | 17,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,278 | -2,041 |
| その他の収入 | － | 378 |
| 法人税等の支払額 | -1,814 | -3,757 |
| 法人税等の還付額 | 1,934 | 1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,828 | 13,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -4,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,639 | 496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 金銭債権の買入れに伴う支出 | -2,560 | － |
| その他 | 334 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,754 | -4,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,508 | -1,980 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 89,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,899 | -98,023 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -82 | -1,573 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,952 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,078 | 10,481 |
| 更生債権等の弁済による支出 | － | -2,764 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -4,218 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -9,455 |
| 配当金の支払額 | -2,942 | -2,945 |
| その他 | -160 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,172 | -9,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900 | -266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,180 | 11,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,081 | 10,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
