PGM HD（2466）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月28日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,807 | 3,846 |
| 減価償却費 | 4,260 | 4,267 |
| 減損損失 | 3,334 | 1,032 |
| のれん償却額 | 869 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -73 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 206 | 142 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | 369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -38 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 2,244 | 2,085 |
| 支払手数料 | 1,565 | 216 |
| 債務免除益 | -34 | -21 |
| 投資有価証券清算益 | -85 | － |
| 営業補償金 | － | -272 |
| 受取保険金 | － | -1,531 |
| 新株予約権戻入益 | － | -359 |
| 株式報酬費用 | 51 | 25 |
| 固定資産除却損 | 626 | 574 |
| ヘッジ会計終了損 | 362 | － |
| 災害損失 | － | 1,443 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | -247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | -34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 788 | -33 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -143 | -496 |
| その他 | -173 | -377 |
| 小計 | 17,245 | 11,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,041 | -2,090 |
| 保険金の受取額 | － | 1,531 |
| その他の収入 | 378 | 60 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -3,757 | -1,367 |
| 法人税等の還付額 | 1,394 | 848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,229 | 9,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,970 | -4,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 496 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -1,458 |
| その他 | 509 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,035 | -6,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,980 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 89,400 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,023 | -10,585 |
| 借入れに伴う手数料支払による支出 | -1,573 | -229 |
| 社債の発行による収入 | 7,952 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 10,481 | － |
| 更生債権等の弁済による支出 | -2,764 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,455 | － |
| 配当金の支払額 | -2,945 | -1,479 |
| その他 | -552 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,460 | -2,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | 850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,081 | 10,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,814 | 11,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
